ACCES CLIENT
En Savoir Plus FCPI Innovation Durable 2
(Alto Invest)
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Documentation (pdf) |
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Date limite de souscription 31/12/2008 |
Les atouts
1 Une approche développement durable pionnière dans le capital innovation
L’approche du FCPI Innovation Durable 2 est double. Elle consiste à investir dans des
entreprises innovantes au sens d’OSEO et qui interviennent sur la protection de l’environnement (recyclage des déchets, énergies nouvelles, traitement de l’eau, protection des ressources non renouvelables…) ou se soucient de l’impact de leur activité sur l’environnement.
2 Expérience et compétence :
- Une équipe de gestion active sur le marché du capital-investissement depuis prés de 15 ans.
- un partenariat avec deux partenaires de qualité dans le domaine de l’ISR ; VIGEO et ETHIFINANCE
Les conditions générales
| Valeur de part | 100 € hors frais d’entrée |
| Souscription minimale | 20 parts soit 2 000 € hors frais d’entrée |
| Durée conseillée de placement | 9 ans* minimum. sauf cas légaux de sortie anticipée (licenciement, invalidité, décès) ou de prorogation de 2 fois 1 an au maximum. |
| Frais d'entrée | avec mes-fcpi.fr, bénéficiez de frais réduits! Demande de frais d'entrée |
| Frais de gestion annuels | 3.50% nets de toutes taxes, prélevés sur le fonds. |
| Droits de garde | 0% si les titres restent en nominatif pur à la Sté GENERALE (banque dépositaire) |
| Commission de rachat | 5% avant le terme. 0% au terme. |
| Valeur liquidative | Semestrielle |
| Information | Lettre d’information semestrielle. |
Un processus d’analyse Développement Durable unique parmi les FCPI
L’équipe de gestion d’Alto Invest a mis au point avec des partenaires spécialisés dans
le développement durable (EthiFinance et Vigéo) des critères et techniques d’analyse spécifiques.
L’essentiel des placements du FCPI Innovation Durable 2 seront analysés selon les critères de
développement durable (environnement et gestion durable des ressources).
La stratégie d'investissement
ALTO INVEST a bâti une grille d’analyse et de filtre « développement durable », avec l’agence de notation Ethifinance spécialisée dans l’ISR. Ce filtre, auquel sont soumis tous les investissements, comprend 60 points de contrôle différents.
Le FCPI Innovation Durable 2 investira dans tout type de PME qui remplira les critères de la grille d’analyse. Ces critères seront par exemple la prise en compte de la politique de gestion des déchets, la gestion des implantations dans des pays en développement (lutte contre le travail des enfants…), la qualité et la transparence de la relation avec les actionnaires ou encore la gestion du capital humain (formation…).
60% Innovation durable : 60%du fonds investi dans des entreprises innovantes (critères OSEO), ayant déjà démontré des résultats tangibles en contrepartie d’un risque en capital, et répondant aux critères de développement durable
40% Diversification Durable : 40% du fonds investi en placements financiers diversifiés, principalement en OPCVM :
• Actions
• Obligataires
• Autres (alternatif…)
Les performances des FCPI / FIP géré(s) par Alto Invest
Source Morningstar
| Désignation | Date VL | V.L. | Perf. à l'origine | Année |
|---|---|---|---|---|
| Alto Innovation 2 | 30/06/2008 | 138.63 Euro | +38.63 % | 2002 |
| FIP France Alto | 30/06/2008 | 97.01 Euro | -2.50 % | 2004 |
| Alto Innovation 4 | 30/06/2008 | 84.66 Euro | -14.91 % | 2005 |
| Alto Innovation 5 | 30/06/2008 | 90.61 Euro | -9.39 % | 2006 |
| FIP France Alto 2 | 30/06/2008 | 97.48 Euro | -2.52 % | 2006 |
| FIP France Alto 3 | 30/06/2008 | 98.48 Euro | -1.52 % | 2007 |
Les informations et les valeurs liquidatives des fonds pour le calcul des performances sont fournies par MORNINGSTAR.
AVERTISSEMENT
1/ Les informations ci-dessous sont données à titre indicatif sur la base des dernières valorisations connues et ne saurait en aucun cas être assimilées à une situation de compte officielle que seule les banques dépositaires peuvent émettre.
2/ La valeur liquidative d’un FCPI est une mesure comptable qui ne permet pas de préjuger des résultats finaux du Fonds. Elle est exprimée hors avantage fiscal, nette de frais de gestion et nette d’intéressement. Les lettres d'information sont des documents non contractuels, strictement limités à l’usage privé du destinataire, les informations fournies dans ce document proviennent de sources dignes de foi mais ne peuvent être garanties. Les appréciations formulées reflètent l’opinion des sociétés de gestion à la date de publication et sont donc susceptibles d’être révisées ultérieurement.
Attention : les FCPI et FIP s'adressent à des investisseurs avertis. Ces placements sont par nature des placements à risque qui ne devraient pas représenter plus de 5 à 10% de vos actifs. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. La valeur liquidative des FCPI / FIP, à un instant t, peut ne pas refléter le potentiel des actifs en portefeuille sur la durée de vie du fonds.
" Cette fiche est établie sur la base des informations fournies par nos partenaires et ne constitue en aucun cas un document contractuel contrairement à ceux émis par les sociétés de gestion: conditions générales, notice d'information, bulletin de souscription..."
