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En Savoir Plus 
Sigma Gestion Fortuna
(Sigma Gestion)
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DATE LIMITE DE SOUSCRIPTIONS 31/12/2008 |
Les atouts
1 Seul FIP « ISF » dont l’équipe de gestion s’engage à ne percevoir aucun intéressement au terme (20% de la plus-value dans tous les autres FCPI/FIP) si la performance annuelle brute est inférieure à 6% (avantages fiscaux inclus et nets de frais de gestion) soit une plus value de 25% minimum !
Il ne s’agit en aucun cas d’une garantie de 6% par an, mais bien d’un objectif de performance.
2 Un FIP ISF « pur » non coté en bourse et une réelle diversification : en investissant jusqu’à 80% dans les PME/PMI du Quart Est Français, vous investissez dans un fonds décorrélé des fluctuations boursières.
3 Expérience et légitimité : l’équipe de Sigma Gestion gère des fonds non cotés en bourse depuis 1993. C'est pourquoi les trois précédents FIP gérés par Sigma Gestion on toujours eu pour vocation d'être investis jusqu'à 80% dans des PME non cotées (pas d'adossement à 40% sur des valeurs cotées)
4 Un FIP indépendant sur le Grand Est français : perspectives de développement économique importantes (TGV Est Européen, ouverture à l’export) ; partenariat actif des régions.Se positionnement géographique évite d'investir dans les même régions que les autres FIP.
Les conditions générales
| Zone géographique | Ile de France, Champagne-Ardenne et Lorraine |
| Valeur de part | 100 € hors frais d’entrée |
| Souscription minimale | 20 parts soit 2 000 € hors frais d’entrée |
| Durée du fonds | 8 ans* |
| Frais d'entrée | avec mes-fcpi.fr, bénéficiez
de frais réduits! Demande de frais d'entrée |
| Rémuneration de la Sté. de gestion | 3.47 TTC / an |
| Droits de garde | 0% si les titres restent en nominatif pur à la Société Générale (banque dépositaire) |
| Pénalités de sortie anticipée | 0% au terme |
| Valeur liquidative | Semestrielle |
| Date d'agrément AMF | 25/03/2008 |
| Information | Lettre d’information semestrielle, site Internet dédié aux souscripteurs |
| * sauf cas légaux de sortie (licenciement, invalidité, décès) ou sauf cas de prorogation (2x 1 an maximum) . | |
Les frais de gestion sont directement prélevés par la société de gestion sur le FIP. Les performances annoncées par les sociétés de gestion sont nettes de frais de gestion, vous n'avez donc pas à les régler.
La stratégie d'investissement
Un fonds "pur non côté" investi dans les PME en Ile de France, Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace.
SIGMA GESTION FORTUNA est un fonds généraliste orienté vers les secteurs d'excellence du Grand Est Français.
70%au moins (80% maximum) : Le fonds investira essentiellement dans des sociétés prometteuses en phase de développement.
Pour assurer la liquidité, le rachat par des groupes industriels ou la cotation sur un marché boursier sont privilégiés. Exemples de secteurs d’investissements : Industrie, services aux personnes et aux entreprises, distribution spécialisée, agro ressources,...
30% au plus (20% au minimum) : Sélection permanente des meilleurs gestionnaires de placements défensifs, non spéculatifs (OPCVM Monétaires, Obligataires, Diversifiés...), avec la possibilité si le contexte est favorable d’investir dans des OPCVM actions ou diversifiés.
Les performances des FCPI / FIP géré(s) par Sigma Gestion
Source Morningstar
| Désignation | Date VL | V.L. | Perf. à l'origine | Année |
|---|---|---|---|---|
| FIP Croissance Grand Est | 31/12/2007 | 500.22 Euro | +0.04 % | 2004 |
| FIP Croissance Innova Plus 2 | 29/06/2007 | 100.00 Euro | NC | 2007 |
| FIP Croissance Innova Plus | 31/12/2007 | 88.68 Euro | -11.32 % | 2006 |
| FIP Croissance Grand Est 3 | 29/06/2007 | 100.00 Euro | NC | 2007 |
| FIP Croissance Grand Est 2 | 31/12/2007 | 99.44 Euro | -0.56 % | 2006 |
Les informations et les valeurs liquidatives des fonds pour le calcul des performances sont fournies par MORNINGSTAR.
AVERTISSEMENT
1/ Les informations ci-dessous sont données à titre indicatif sur la base des dernières valorisations connues et ne saurait en aucun cas être assimilées à une situation de compte officielle que seule les banques dépositaires peuvent émettre.
2/ La valeur liquidative d’un FCPI est une mesure comptable qui ne permet pas de préjuger des résultats finaux du Fonds. Elle est exprimée hors avantage fiscal, nette de frais de gestion et nette d’intéressement. Les lettres d'information sont des documents non contractuels, strictement limités à l’usage privé du destinataire, les informations fournies dans ce document proviennent de sources dignes de foi mais ne peuvent être garanties. Les appréciations formulées reflètent l’opinion des sociétés de gestion à la date de publication et sont donc susceptibles d’être révisées ultérieurement.
Attention : les FCPI et FIP s'adressent à des investisseurs avertis. Ces placements sont par nature des placements à risque qui ne devraient pas représenter plus de 5 à 10% de vos actifs. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. La valeur liquidative des FCPI / FIP, à un instant t, peut ne pas refléter le potentiel des actifs en portefeuille sur la durée de vie du fonds.
" Cette fiche est établie sur la base des informations fournies par nos partenaires et ne constitue en aucun cas un document contractuel contrairement à ceux émis par les sociétés de gestion : conditions générales, notice d'information, bulletin de souscription... "
