ACCES CLIENT
En Savoir Plus ODYSSEE Innovation
(Odyssée Venture)
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DATE LIMITE DE SOUSCRIPTION : 31/12/2008 |
Les atouts
1 Le FCPI ayant la durée de vie la plus courte : 5 ans*, dans la mesure où il est ouvert à la souscription depuis septembre 2007. Cette durée de vie, conduira le gestionnaire à privilégier, pour les 60% innovants, les investissements les plus matures et à faire une large place aux titres cotés qui compte tenu des valorisations actuelles pourraient offrir d’excellentes opportunités.
2 Une sélection de société de gestion dé-marquantes et extrêmement performantes pour les 40% autres, parmi lesquelles :
> CARMIGNAC Gestion
> DORVAL Finance
> FIDELITY Investments
> Groupe LCF ROTHSCHILD
> MONETA AM
3 Une équipe expérimentée (à l’origine des premiers FCPI en 1997 et 1998 aux Banque Populaires)
Les conditions générales
| Valeur de part | 1011.90 € au 30/06/2008 (+1.2% depuis le 31/12/2007) |
| Souscription minimale | 1 000 € hors frais d’entrée |
| Durée conseillée de placement | 5 ans * minimum à compté de fin 2008 (FCPI ouvert depuis septembre 2007) sauf cas légaux de sortie anticipée (licenciement, invalidité, décès) ou de prorogation de 2 fois 1 an au maximum. |
| Frais d'entrée | avec mes-fcpi.fr, bénéficiez de frais réduits! Demande de frais d'entrée |
| Rémuneration de la Sté. de gestion | 3.50% TTC / an prélevés sur le fonds |
| Droits de garde | 0% si les titres restent en nominatif pur chez RBC DEXIA (banque dépositaire) |
| Commission de rachat | 0% au terme |
| Valeur liquidative | Mensuelle |
| Information | Lettre d’information semestrielle. |
La stratégie d'investissement
La répartition de l'actif est la suivante :
60% PME de croissance et innovantes :
Ces PME cotées ou non cotées, sont sélectionnées par les gérants d’ODYSSEE Venture pour leur caractère innovant, leur croissance, leur rentabilité, leur positionnement sur les secteurs les plus dynamiques, la qualité du management, et leur potentiel de valorisation dans le cadre d’une cession ou d’une introduction en bourse.
40% fonds (sicav/fcp) sélectionnés pour la qualité et la régularité de leurs performances ;
L’allocation de ces actifs est ajustée régulièrement entre produits actions et trésorerie en fonction de l’évolution et des perspectives des marchés boursiers.
Les performances des FCPI / FIP géré(s) par ODYSSEE Venture
Source Morningstar
| Désignation | Date VL | V.L. | Perf. à l'origine | Année |
|---|---|---|---|---|
| Equilibre Innovation | 29/08/2008 | 1111.49 Euro | +11.15 % | 2002 |
| Boursinnovation | 29/08/2008 | 742.38 Euro | -25.76 % | 2004 |
| Capital Proximité | 29/08/2008 | 997.11 Euro | -0.29 % | 2005 |
| Boursinnovation 2 A | 30/09/2008 | 927.78 Euro | -7.22 % | 2006 |
Les informations et les valeurs liquidatives des fonds pour le calcul des performances sont fournies par MORNINGSTAR.
AVERTISSEMENT
1/ Les informations ci-dessous sont données à titre indicatif sur la base des dernières valorisations connues et ne saurait en aucun cas être assimilées à une situation de compte officielle que seule les banques dépositaires peuvent émettre.
2/ La valeur liquidative d’un FCPI est une mesure comptable qui ne permet pas de préjuger des résultats finaux du Fonds. Elle est exprimée hors avantage fiscal, nette de frais de gestion et nette d’intéressement. Les lettres d'information sont des documents non contractuels, strictement limités à l’usage privé du destinataire, les informations fournies dans ce document proviennent de sources dignes de foi mais ne peuvent être garanties. Les appréciations formulées reflètent l’opinion des sociétés de gestion à la date de publication et sont donc susceptibles d’être révisées ultérieurement.
Attention : les FCPI et FIP s'adressent à des investisseurs avertis. Ces placements sont par nature des placements à risque qui ne devraient pas représenter plus de 5 à 10% de vos actifs. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. La valeur liquidative des FCPI / FIP, à un instant t, peut ne pas refléter le potentiel des actifs en portefeuille sur la durée de vie du fonds.
" Cette fiche est établie sur la base des informations fournies par nos partenaires et ne constitue en aucun cas un document contractuel contrairement à ceux émis par les compagnies d'assurance : conditions générales, notice d'information, bulletin de souscription..."
